Raport bieżący nr 24/2012
Śrem, dnia 20 sierpnia 2012
Raport bieżący nr 24/2012
Temat: Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmetics RDT Sp. z o.o., poręczenie kredytu spółce zależnej, spłata części kredytu Grupy Kapitałowej Delko S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym przez podmiot zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko.
Kredyt zaciągnęła Spółka Cosmetics RDT Sp. z o.o. w wysokości 12 mln zł w Kredyt Bank S.A.
Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła są przeznaczone na restrukturyzację zobowiązań bankowych, tj. dywersyfikacje struktury podmiotowej zadłużenia poprzez spłatę kredytu zaciągniętego przez Grupę Kapitałową Delko S.A., przypadającego na Cosmetics RDT Sp. z o.o., wobec BRE Banku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2012.
Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi poręczenie Delko S.A., zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych stanowiących własność kredytobiorcy wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej zapasów oraz cesja wierzytelności przysługujących kredytobiorcy od odbiorców Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 20. sierpnia 2013 roku.
Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko SA.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).