Raport bieżący nr 17/2016
Data: 14.07.2016 r.
Raport bieżący nr 17/2016
Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19. lipca 2012 r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o. oraz mBankiem SA („Bank”), zgodnie z którym Bank przedłużył termin wykorzystania kredytu do dnia 17.07.2017 r.
Kredytobiorcy mogą korzystać z przyznanej linii kredytowej do wysokości następujących sublimitów:
Delko SA - 39.000.000 zł,
PH AMA Sp.z o.o. - 7.000.000 zł
FROG MS Delko Sp. z o.o. - 9.000.000 zł
Blue Stop Sp. z o.o. – 700.000 zł.
Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. i Blue Stop Sp. z o.o., oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp.z o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o.
Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółek PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. oraz Blue Stop Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości sublimitu danej spółki.
W okresie obowiązywania umowy kredytowej wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Delko za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Wartość udzielonych przez Delko SA, w ramach ww. umowy, poręczeń przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.